Wertentwicklung
| Jahres- performance | 24.11.2022 - 30.12.2022 | 2023 | 2024 | seit Jahresanfang (YTD) (Stand: 24.01.2025) |
|---|---|---|---|---|
| -0,43% | -2,46% | -0,14% | +1,17% |
| Rollierende 12-Monatswertentwicklung | 24.01.23 -24.01.24 | 24.01.24 -24.01.25 |
|---|---|---|
| -1,70% | +0,16% |
Ordentlicher Nettoertrag je Fondsanteil
Der ordentliche Nettoertrag je Fondsanteil ist der Betrag, der maximal an die Anteilseigner der ausschüttenden Tranchen ausgeschüttet werden kann. Der Nettoertrag errechnet sich aus der Summe der Erträge aus Kuponzahlungen und Zinsen auf Liquiditätsanlagen abzüglich der laufenden Kosten.
Die Ausschüttung erfolgt jeweils am Ende eines Kalenderjahres.
Am 6. Dezember 2023 wurden 3,22 % ausgeschüttet, bzw. 3,00 Euro je Anteil.
Am 13. Dezember 2024 wurden 4,01 % ausgeschüttet, bzw. 4,04 Euro je Anteil.
