Der ordentliche Nettoertrag je Fondsanteil ist der Betrag, der maximal an die Anteilseigner der ausschüttenden Tranchen ausgeschüttet werden kann. Der Nettoertrag errechnet sich aus der Summe der Erträge aus Kuponzahlungen und Zinsen auf Liquiditätsanlagen abzüglich der laufenden Kosten.
Die Ausschüttung findet jeweils am Ende eines Kalenderjahres, erstmals im Jahr 2023 statt.
Am 6. Dezember 2023 wurden 3,22 % ausgeschüttet, bzw. 3,00 Euro je Anteil.